Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
bitte die Mittelanmeldungen bis spätestens 27.06.2025 mit den Zahlen und den dafür erforderlichen Erläuterungen sowie den geplanten Investitionsmaßnahmen, an die Kämmerei zurückzugeben. Die Erläuterungen sowie begründende Unterlagen sind ggf. auf einem gesonderten Blatt oder einer Tabelle beizufügen. Die Mittelanmeldungen für den Personalbereich bitte in gewohnter Form (Excel-Tabelle) erarbeiten und erläutern. Bitte zeitgleich zu den Mittelanmeldungen auch den Stellenplan vorlegen.
Folgende Hinweise sind bei den Mittelanmeldungen zu beachten:
- Die Ausgabeplanansätze des Vorjahres sind zu prüfen, ob sie in der geplanten Höhe tatsächlich im Folgejahr benötigt werden. Steigende Planansätze zum Vorjahr sind zu erläutern.
- Die Einnahmeplanansätze sind auf ihre Vollständigkeit zu prüfen.
- Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind ausführlich zu erläutern.
- Gleiches gilt für Investitionen. Neben einer ausführlichen Erläuterung sind die Folgekosten sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung darzustellen.
- Anschaffungen beweglicher Vermögensgegenstände sind wie folgt zu planen:
- Konto 525200 – Anschaffungen unter 150 € netto
- Konto 783200 – Anschaffungen über 150 € netto bis 1.000 € netto
- Konto 783100 – Anschaffungen über 1.000 € netto.
Die Anschaffungen über 1.000 € netto dürfen nicht pauschal angemeldet werden, sondern müssen betitelt werden.
- Für den Finanzplanzeitraum 2027 bis 2029 sind die vorgesehenen Anschaffungen, Investitionen sowie Änderungen zu den Planansätzen aus den Vorjahren anzumelden und zu erläutern. Zukünftige Investitionen sind bereits im aktuellen Haushaltsjahr mit in die Planung einzubeziehen.
Mit der Anmeldung ist noch keine Abarbeitung gesichert, sie kann nur in dem Maße erfolgen wie finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.
Bei Fragen zur Erarbeitung der Haushaltsplanung 2026 wenden Sie sich bitte an die zuständigen Haushaltssachbearbeiter Frau Schlüter, Frau Schröder und Herr Gohrbandt.